| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 2 162.00 | 1 095.00 | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 830.00 | 32 998.00 | 3 831.00 | 36 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 831.00 | 766 749.00 | 324 081.00 | 1 090 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 644.00 | 801 911.00 | 335 733.00 | 1 137 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 617.00 | | 804 617.00 | 804 617.00 |
BZ Autres créances | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CF Disponibilités | 630 989.00 | | 630 989.00 | 630 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 544.00 | | 1 552 544.00 | 1 552 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 189.00 | 801 911.00 | 1 888 278.00 | 2 690 189.00 |
CU Autres participations | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 123.00 | | | 751 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
DL TOTAL (I) | 983 946.00 | | | 983 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 474.00 | | | 368 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 685.00 | | | 527 685.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 332.00 | | | 904 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 278.00 | | | 1 888 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 410.00 | | | 898 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 356.00 | | 235 423.00 | 1 047 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 135.00 | 1 137 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 135.00 | 1 127 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 400.00 | | 235 396.00 | 1 037 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 27.00 | 3 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 791.00 | 81 695.00 | 78 576.00 | 798 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 1 086.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 715.00 | 80 609.00 | 78 576.00 | 797 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 474.00 | 368 474.00 | | 368 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 804 617.00 | 804 617.00 | | 804 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 685.00 | 527 685.00 | | 527 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 698.00 | 916 524.00 | 174.00 | 916 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 332.00 | 898 411.00 | 5 921.00 | 904 332.00 |