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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 245.00 | 13.00 | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 830.00 | 34 039.00 | 2 792.00 | 36 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 498.00 | 586 855.00 | 190 643.00 | 777 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 351.00 | 624 138.00 | 200 214.00 | 824 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 758.00 | | 622 758.00 | 622 758.00 |
BZ Autres créances | 124 972.00 | | 124 972.00 | 124 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 756 593.00 | | 756 593.00 | 756 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 452.00 | | 1 756 452.00 | 1 756 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 803.00 | 624 138.00 | 1 956 665.00 | 2 580 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 946.00 | 751 124.00 | | 873 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 027.00 | 122 822.00 | | 26 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 973.00 | 983 946.00 | | 1 009 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 310.00 | 5 921.00 | | 200 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 1 871.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 240.00 | 368 474.00 | | 252 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 769.00 | 527 091.00 | | 491 769.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 380.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 693.00 | 903 737.00 | | 946 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 665.00 | 1 887 683.00 | | 1 956 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 693.00 | 903 737.00 | | 946 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 645.00 | | 83 490.00 | 1 137 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 784.00 | 824 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 784.00 | 814 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 662.00 | | 83 450.00 | 1 127 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 41.00 | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 911.00 | 76 660.00 | 254 433.00 | 801 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 1 082.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 748.00 | 75 578.00 | 254 433.00 | 799 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 543.00 | 227 543.00 | | 227 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 193.00 | 166 193.00 | | 166 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 622 758.00 | 622 758.00 | | 622 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 310.00 | 200 310.00 | | 200 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 103.00 | 780 103.00 | | 780 103.00 |
VW T.V.A. | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 263.00 | 947 263.00 | | 947 263.00 |