| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 408.00 | 35 161.00 | 5 248.00 | 40 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 396.00 | 449 588.00 | 331 808.00 | 781 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 852.00 | 488 006.00 | 343 845.00 | 831 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 483.00 | | 676 483.00 | 676 483.00 |
BZ Autres créances | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 891 573.00 | | 891 573.00 | 891 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 863.00 | | 1 679 863.00 | 1 679 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 715.00 | 488 006.00 | 2 023 708.00 | 2 511 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 899 973.00 | 873 946.00 | | 899 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 364.00 | 26 027.00 | | 130 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 337.00 | 1 009 973.00 | | 1 140 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 2 007.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 869.00 | 252 240.00 | | 390 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 191.00 | 492 339.00 | | 490 191.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 367.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 372.00 | 947 263.00 | | 883 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 708.00 | 1 957 235.00 | | 2 023 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 372.00 | 947 263.00 | | 883 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 351.00 | | 294 602.00 | 824 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 102.00 | 831 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 102.00 | 821 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 328.00 | | 294 578.00 | 814 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | 24.00 | 3 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 138.00 | 75 593.00 | 211 725.00 | 624 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 13.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 893.00 | 75 580.00 | 211 725.00 | 620 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 869.00 | 390 869.00 | | 390 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 409.00 | 206 409.00 | | 206 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 676 483.00 | 676 483.00 | | 676 483.00 |
VB T. V. A. | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 445.00 | 783 445.00 | | 783 445.00 |
VW T.V.A. | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 802.00 | 882 802.00 | | 882 802.00 |