| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AH Fonds commercial | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 917.00 | 128 517.00 | 1 400.00 | 129 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 084.00 | 146 436.00 | 599 648.00 | 746 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
BZ Autres créances | 191 889.00 | | 191 889.00 | 191 889.00 |
CF Disponibilités | 620 210.00 | | 620 210.00 | 620 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 319.00 | | 925 319.00 | 925 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 403.00 | 146 436.00 | 1 524 967.00 | 1 671 403.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 693 583.00 | 648 412.00 | | 693 583.00 |
DH Report à nouveau | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 949.00 | 45 170.00 | | 76 949.00 |
DL TOTAL (I) | 862 240.00 | 785 291.00 | | 862 240.00 |
DP Provisions pour risques | 175 515.00 | 175 515.00 | | 175 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 515.00 | 175 515.00 | | 175 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 856.00 | 195 886.00 | | 118 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 241.00 | 240 042.00 | | 223 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 003.00 | 52 764.00 | | 64 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 215.00 | 79 531.00 | | 79 215.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 212.00 | 570 363.00 | | 487 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 967.00 | 1 531 170.00 | | 1 524 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 494.00 | 211 966.00 | | 65 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 7 410.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 029 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | 5 859.00 | | 18 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 996 360.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 951 189.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 949.00 | 45 170.00 | | 76 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 911.00 | | | 744 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 339.00 | 1 096.00 | | 145 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 421.00 | 1 096.00 | | 127 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 151.00 | 79 215.00 | | 792 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
UX Autres créances clients | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 356.00 | 52 862.00 | 65 494.00 | 118 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VP Divers | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 234.00 | 305 108.00 | 15 126.00 | 320 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 971.00 | 198 477.00 | 65 494.00 | 263 971.00 |