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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
AH Fonds commercial | 607 122.00 | | 607 122.00 | 607 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 929.00 | 135 917.00 | 13 013.00 | 148 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 556.00 | 154 088.00 | 686 467.00 | 840 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
BZ Autres créances | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 951 628.00 | | 951 628.00 | 951 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 920.00 | | 1 102 920.00 | 1 102 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 476.00 | 154 088.00 | 1 789 387.00 | 1 943 476.00 |
CU Autres participations | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 227.00 | 973 092.00 | | 1 014 227.00 |
DH Report à nouveau | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 269.00 | 141 135.00 | | 89 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 205.00 | 1 205 936.00 | | 1 195 205.00 |
DP Provisions pour risques | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 830.00 | 36 813.00 | | 21 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 912.00 | 1 897.00 | | 84 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 620.00 | 268 552.00 | | 288 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 911.00 | 95 275.00 | | 69 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 501.00 | 118 240.00 | | 97 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 774.00 | 520 776.00 | | 562 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 387.00 | 1 758 120.00 | | 1 789 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 343.00 | 230 747.00 | | 6 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 325.00 | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 101 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | 49 303.00 | | 27 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 268.00 | 1 103 216.00 | | 1 129 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 999.00 | 962 081.00 | | 1 039 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 269.00 | 141 135.00 | | 89 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 773.00 | | 783.00 | 839 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 294.00 | | | 625 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 164.00 | | 766.00 | 148 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 316.00 | | 17.00 | 66 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 076.00 | 3 013.00 | | 151 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | 505.00 | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 409.00 | 2 508.00 | | 133 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
UX Autres créances clients | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 478.00 | 15 135.00 | 6 343.00 | 21 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 225.00 | 144 032.00 | 15 193.00 | 159 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 155.00 | 267 811.00 | 6 343.00 | 274 155.00 |