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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 172.00 | 17 159.00 | 1 012.00 | 18 172.00 |
AH Fonds commercial | 603 122.00 | | 603 122.00 | 603 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 250.00 | 130 695.00 | 16 555.00 | 147 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 323.00 | 147 854.00 | 686 469.00 | 834 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BZ Autres créances | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CF Disponibilités | 709 540.00 | | 709 540.00 | 709 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 651.00 | | 842 651.00 | 842 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 974.00 | 147 854.00 | 1 529 119.00 | 1 676 974.00 |
CU Autres participations | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 875 527.00 | 770 532.00 | | 875 527.00 |
DH Report à nouveau | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 565.00 | 104 996.00 | | 97 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 801.00 | 967 236.00 | | 1 064 801.00 |
DP Provisions pour risques | 31 408.00 | 175 515.00 | | 31 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 408.00 | 175 515.00 | | 31 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 625.00 | 65 844.00 | | 84 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 723.00 | 302 939.00 | | 191 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 661.00 | 63 679.00 | | 64 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 937.00 | 89 572.00 | | 81 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 911.00 | 523 930.00 | | 432 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 119.00 | 1 666 681.00 | | 1 529 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 700.00 | 188 120.00 | | 204 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 120 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 107.00 | | | 144 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 107.00 | | | 144 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 30 586.00 | | 23 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 764.00 | 1 123 398.00 | | 1 288 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 199.00 | 1 018 402.00 | | 1 191 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 565.00 | 104 996.00 | | 97 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 170.00 | | 75 153.00 | 759 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 294.00 | | 60 000.00 | 561 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 114.00 | | 15 137.00 | 132 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 762.00 | | 17.00 | 65 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 993.00 | 1 861.00 | | 145 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 508.00 | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 342.00 | 1 353.00 | | 129 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 515.00 | | 144 107.00 | 175 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 515.00 | | 144 107.00 | 175 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
UX Autres créances clients | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 245.00 | 47 757.00 | 36 488.00 | 84 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 491.00 | | | 412 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 270.00 | 133 111.00 | 15 159.00 | 148 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 188.00 | 204 700.00 | 36 488.00 | 241 188.00 |