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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 172.00 | 17 667.00 | 505.00 | 18 172.00 |
AH Fonds commercial | 607 122.00 | | 607 122.00 | 607 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 164.00 | 133 409.00 | 14 755.00 | 148 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 773.00 | 151 076.00 | 688 697.00 | 839 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
BZ Autres créances | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CF Disponibilités | 946 355.00 | | 946 355.00 | 946 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 423.00 | | 1 069 423.00 | 1 069 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 196.00 | 151 076.00 | 1 758 120.00 | 1 909 196.00 |
CU Autres participations | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 973 092.00 | 875 527.00 | | 973 092.00 |
DH Report à nouveau | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 135.00 | 97 565.00 | | 141 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 936.00 | 1 064 801.00 | | 1 205 936.00 |
DP Provisions pour risques | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 813.00 | 84 625.00 | | 36 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 552.00 | 191 723.00 | | 268 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 275.00 | 64 661.00 | | 95 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 240.00 | 81 937.00 | | 118 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 494.00 | | |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 776.00 | 432 911.00 | | 520 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 120.00 | 1 529 119.00 | | 1 758 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 747.00 | 204 700.00 | | 230 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 380.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 053 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 303.00 | 23 782.00 | | 49 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 216.00 | 1 288 764.00 | | 1 103 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 081.00 | 1 191 199.00 | | 962 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 135.00 | 97 565.00 | | 141 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 323.00 | | 5 450.00 | 834 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 294.00 | | 4 000.00 | 621 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 250.00 | | 913.00 | 147 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 779.00 | | 537.00 | 65 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 854.00 | 3 221.00 | | 147 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | 508.00 | | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 695.00 | 2 714.00 | | 130 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 244.00 | 123 068.00 | 15 176.00 | 138 244.00 |