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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 759.00 | 270 614.00 | 46 144.00 | 316 759.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 418 936.00 | 142 172.00 | 276 764.00 | 418 936.00 |
AP Constructions | 1 716 765.00 | 945 300.00 | 771 464.00 | 1 716 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 745.00 | 2 310 610.00 | 744 135.00 | 3 054 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 956.00 | 259 214.00 | 261 741.00 | 520 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 538.00 | 3 927 911.00 | 2 241 626.00 | 6 169 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 151.00 | 3 696.00 | 566 455.00 | 570 151.00 |
BN En cours de production de biens | 333 536.00 | | 333 536.00 | 333 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 733.00 | 32 541.00 | 4 064 192.00 | 4 096 733.00 |
BZ Autres créances | 271 774.00 | | 271 774.00 | 271 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 333.00 | | 799 333.00 | 799 333.00 |
CF Disponibilités | 961 726.00 | | 961 726.00 | 961 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 759.00 | 36 237.00 | 7 244 522.00 | 7 280 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 450 298.00 | 3 964 148.00 | 9 486 149.00 | 13 450 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
CU Autres participations | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 475 560.00 | | | 4 475 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 679.00 | | | 569 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 056.00 | | | 5 233 056.00 |
DP Provisions pour risques | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 993.00 | | | 1 153 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 803.00 | | | 2 241 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 591.00 | | | 547 591.00 |
EA Autres dettes | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 939.00 | | | 4 142 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 149.00 | | | 9 486 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 139.00 | | | 3 295 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 847 314.00 | | 27 847 314.00 | 27 847 314.00 |
FG Production vendue services | 443 146.00 | | 443 146.00 | 443 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 290 460.00 | | 28 290 460.00 | 28 290 460.00 |
FM Production stockée | | | 192 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 741 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 464 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 959 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 263.00 | | | 250 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 580.00 | | | 220 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 979 600.00 | | | 28 979 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 409 921.00 | | | 28 409 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 679.00 | | | 569 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 067.00 | | | 160 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 654.00 | | | 5 835 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 169 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 771 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 529.00 | | | 282 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 749.00 | | | 5 471 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 578.00 | 312 842.00 | 108 509.00 | 3 723 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 149.00 | 23 466.00 | | 247 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 429.00 | 289 377.00 | 108 509.00 | 3 476 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 904.00 | 3 696.00 | 3 904.00 | 3 904.00 |
6T Sur comptes clients | 24 772.00 | 11 046.00 | 3 277.00 | 24 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 676.00 | 14 742.00 | 7 181.00 | 28 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 676.00 | 14 742.00 | 7 181.00 | 28 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 742.00 | 7 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 803.00 | 2 241 803.00 | | 2 241 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 096 734.00 | | | 4 096 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 074.00 | 305 274.00 | 601 378.00 | 1 153 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 702.00 | | | 343 702.00 |
VP Divers | 271 774.00 | | | 271 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 592.00 | 547 592.00 | | 547 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 788.00 | 4 528 788.00 | | 4 528 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 940.00 | 3 295 140.00 | 601 378.00 | 4 142 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |