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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 998.00 | 324 465.00 | 27 532.00 | 351 998.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 382 202.00 | 169 271.00 | 212 930.00 | 382 202.00 |
AP Constructions | 1 760 941.00 | 1 133 903.00 | 627 038.00 | 1 760 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029 909.00 | 2 887 502.00 | 1 142 407.00 | 4 029 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 736.00 | 457 602.00 | 274 133.00 | 731 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 371 518.00 | | 1 371 518.00 | 1 371 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 709 683.00 | 4 972 745.00 | 3 736 937.00 | 8 709 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 553.00 | 4 184.00 | 668 369.00 | 672 553.00 |
BN En cours de production de biens | 254 553.00 | | 254 553.00 | 254 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 978.00 | 38 940.00 | 4 200 038.00 | 4 238 978.00 |
BZ Autres créances | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 105.00 | | 1 350 105.00 | 1 350 105.00 |
CF Disponibilités | 1 308 340.00 | | 1 308 340.00 | 1 308 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123 347.00 | 43 124.00 | 8 080 223.00 | 8 123 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 833 030.00 | 5 015 869.00 | 11 817 160.00 | 16 833 030.00 |
CU Autres participations | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DG Autres réserves | 5 255 026.00 | | | 5 255 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 443.00 | | | 493 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 287.00 | | | 5 936 287.00 |
DP Provisions pour risques | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 919.00 | | | 2 488 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 402.00 | | | 2 484 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 616.00 | | | 745 616.00 |
EA Autres dettes | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 720.00 | | | 5 770 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 160.00 | | | 11 817 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 707.00 | | | 3 567 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 808 749.00 | | 31 808 749.00 | 31 808 749.00 |
FG Production vendue services | 776 466.00 | | 776 466.00 | 776 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 585 216.00 | | 32 585 216.00 | 32 585 216.00 |
FM Production stockée | | | -26 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 653 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 582 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 010 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 773 868.00 | | | 32 773 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 280 425.00 | | | 32 280 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 443.00 | | | 493 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 148.00 | 3 850.00 | 351 998.00 | 348 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 886.00 | 454 593.00 | 8 733.00 | 4 526 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 075.00 | 22 390.00 | | 302 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 811.00 | 432 203.00 | 8 733.00 | 4 224 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 402.00 | 2 484 402.00 | | 2 484 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 616.00 | 745 616.00 | | 745 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 238 979.00 | 4 238 979.00 | | 4 238 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 788.00 | 284 774.00 | 1 086 343.00 | 2 487 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 850.00 | | | 1 250 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 684.00 | 4 427 804.00 | 20 880.00 | 4 448 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 720.00 | 3 567 707.00 | 1 086 343.00 | 5 770 720.00 |