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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 148.00 | 302 075.00 | 46 072.00 | 348 148.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 382 202.00 | 145 009.00 | 237 193.00 | 382 202.00 |
AP Constructions | 1 756 538.00 | 1 069 300.00 | 687 237.00 | 1 756 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 713.00 | 2 655 790.00 | 1 314 922.00 | 3 970 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 302.00 | 354 709.00 | 342 592.00 | 697 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 566.00 | 4 526 886.00 | 2 721 680.00 | 7 248 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 586.00 | 3 904.00 | 631 682.00 | 635 586.00 |
BN En cours de production de biens | 281 902.00 | | 281 902.00 | 281 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199 943.00 | 40 149.00 | 4 159 794.00 | 4 199 943.00 |
BZ Autres créances | 168 878.00 | | 168 878.00 | 168 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 793.00 | | 899 793.00 | 899 793.00 |
CF Disponibilités | 1 383 278.00 | | 1 383 278.00 | 1 383 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 711.00 | 44 053.00 | 7 699 658.00 | 7 743 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 277.00 | 4 570 939.00 | 10 421 338.00 | 14 992 277.00 |
CU Autres participations | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 140 780.00 | | | 5 140 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 844.00 | | | 5 542 844.00 |
DP Provisions pour risques | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 524.00 | | | 1 385 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 237.00 | | | 2 643 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 405.00 | | | 593 405.00 |
EA Autres dettes | 142 599.00 | | | 142 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 340.00 | | | 4 768 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 421 338.00 | | | 10 421 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 705.00 | | | 3 685 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 058 510.00 | | 32 058 510.00 | 32 058 510.00 |
FG Production vendue services | 694 474.00 | | 694 474.00 | 694 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 752 985.00 | | 32 752 985.00 | 32 752 985.00 |
FM Production stockée | | | 52 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 998 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 097 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 734 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 107 987.00 | | | 33 107 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 893 741.00 | | | 32 893 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 316 010.00 | | 1 089 325.00 | 6 316 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 769.00 | 7 248 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 769.00 | 6 819 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 974.00 | | 39 370.00 | 320 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925 857.00 | | 1 049 955.00 | 5 925 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 463.00 | 397 154.00 | 72 731.00 | 4 202 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 753.00 | 23 322.00 | | 278 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 710.00 | 373 832.00 | 72 731.00 | 3 923 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 273.00 | | 43 120.00 | 153 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 273.00 | | 43 120.00 | 153 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 237.00 | 2 643 237.00 | | 2 643 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 405.00 | 593 405.00 | | 593 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 944.00 | 4 199 944.00 | | 4 199 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 265.00 | 301 629.00 | 594 644.00 | 1 384 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 396.00 | | | 286 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 879.00 | 168 879.00 | | 168 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 586.00 | 4 433 706.00 | 20 880.00 | 4 454 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 341.00 | 3 685 706.00 | 594 644.00 | 4 768 341.00 |