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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 898.00 | 341 557.00 | 17 340.00 | 358 898.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 383 890.00 | 193 515.00 | 190 374.00 | 383 890.00 |
AP Constructions | 5 273 680.00 | 1 228 761.00 | 4 044 919.00 | 5 273 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180 886.00 | 3 094 398.00 | 3 086 488.00 | 6 180 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 044.00 | 544 932.00 | 325 111.00 | 870 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 674.00 | 5 403 166.00 | 7 825 508.00 | 13 228 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 549.00 | 4 624.00 | 973 925.00 | 978 549.00 |
BN En cours de production de biens | 320 385.00 | | 320 385.00 | 320 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 995.00 | | 192 995.00 | 192 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806 423.00 | 31 299.00 | 4 775 124.00 | 4 806 423.00 |
BZ Autres créances | 1 066 087.00 | | 1 066 087.00 | 1 066 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 340.00 | | 1 351 340.00 | 1 351 340.00 |
CF Disponibilités | 1 537 715.00 | | 1 537 715.00 | 1 537 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 939.00 | | 89 939.00 | 89 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 343 436.00 | 35 923.00 | 10 307 512.00 | 10 343 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 572 110.00 | 5 439 089.00 | 18 133 020.00 | 23 572 110.00 |
CU Autres participations | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DG Autres réserves | 5 255 026.00 | | | 5 255 026.00 |
DH Report à nouveau | 343 443.00 | | | 343 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 235.00 | | | 739 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095 780.00 | | | 1 095 780.00 |
DK Provisions réglementées | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 438.00 | | | 7 743 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 565 963.00 | | | 6 565 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 430.00 | | | 3 064 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 564.00 | | | 690 564.00 |
EA Autres dettes | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389 581.00 | | | 10 389 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 133 020.00 | | | 18 133 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 097.00 | | | 4 296 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 603 056.00 | | 37 603 056.00 | 37 603 056.00 |
FG Production vendue services | 766 724.00 | | 766 724.00 | 766 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 369 781.00 | | 38 369 781.00 | 38 369 781.00 |
FM Production stockée | | | 148 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 744 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 708 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 562 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 223.00 | | | 116 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 945.00 | | | -46 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 833.00 | | | 270 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 867 379.00 | | | 38 867 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 128 144.00 | | | 38 128 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 235.00 | | | 739 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 709 683.00 | | 10 207 009.00 | 8 709 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688 019.00 | 13 228 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688 019.00 | 12 784 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 194.00 | | 6 900.00 | 364 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276 309.00 | | 10 196 296.00 | 8 276 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 180.00 | | 3 813.00 | 69 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 746.00 | 460 946.00 | 30 526.00 | 4 972 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 465.00 | 17 092.00 | | 324 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648 280.00 | 443 854.00 | 30 526.00 | 4 648 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 122 136.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 153.00 | 122 136.00 | 110 153.00 | 110 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 430.00 | 3 064 430.00 | | 3 064 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 565.00 | 690 565.00 | | 690 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 806 423.00 | 4 806 423.00 | | 4 806 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 564 520.00 | 471 036.00 | 1 956 312.00 | 6 564 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 365 115.00 | | | 4 365 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 382.00 | | | 288 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 088.00 | 1 066 088.00 | | 1 066 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 143.00 | 5 962 450.00 | 24 694.00 | 5 987 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 389 582.00 | 4 296 097.00 | 1 956 312.00 | 10 389 582.00 |