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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 759.00 | 37 070.00 | 7 688.00 | 44 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 536.00 | 32 378.00 | 24 157.00 | 56 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 887.00 | 69 449.00 | 215 438.00 | 284 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 844.00 | 3 551.00 | 132 293.00 | 135 844.00 |
BZ Autres créances | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CF Disponibilités | 203 642.00 | | 203 642.00 | 203 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 345.00 | 3 551.00 | 434 794.00 | 438 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 233.00 | 73 000.00 | 650 233.00 | 723 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 204 666.00 | | | 204 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 227 894.00 | | | 227 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
EA Autres dettes | 246 783.00 | | | 246 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 338.00 | | | 422 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 233.00 | | | 650 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 016.00 | | | 422 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 783.00 | 246 783.00 | | 246 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
UX Autres créances clients | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 188.00 | 187 094.00 | 28 094.00 | 215 188.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 017.00 | 422 017.00 | | 422 017.00 |