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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 672.00 | 38 045.00 | 7 626.00 | 45 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 342.00 | 34 939.00 | 35 403.00 | 70 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 606.00 | 72 984.00 | 226 621.00 | 299 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 611.00 | 3 416.00 | 166 194.00 | 169 611.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CF Disponibilités | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 980.00 | 3 416.00 | 431 563.00 | 434 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 587.00 | 76 401.00 | 658 185.00 | 734 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 264 475.00 | | | 264 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
EA Autres dettes | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 709.00 | | | 393 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 185.00 | | | 658 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
UX Autres créances clients | 162 042.00 | 162 042.00 | | 162 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 839.00 | 208 745.00 | 28 094.00 | 236 839.00 |
VW T.V.A. | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 710.00 | 393 710.00 | | 393 710.00 |