| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 659.00 | 41 317.00 | 5 341.00 | 46 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 47 228.00 | 28 772.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 252.00 | 88 545.00 | 217 706.00 | 306 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 067.00 | 59.00 | 183 008.00 | 183 067.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 438 237.00 | | 438 237.00 | 438 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 309.00 | 59.00 | 712 250.00 | 712 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 562.00 | 88 605.00 | 929 956.00 | 1 018 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 297 642.00 | 246 989.00 | | 297 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 147.00 | 50 652.00 | | 102 147.00 |
DL TOTAL (I) | 419 912.00 | 317 764.00 | | 419 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 67 317.00 | | 42 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 761.00 | 195 030.00 | | 221 761.00 |
EA Autres dettes | 211 343.00 | 186 330.00 | | 211 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 043.00 | 483 397.00 | | 510 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 956.00 | 801 161.00 | | 929 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 044.00 | 483 397.00 | | 510 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 343.00 | 211 343.00 | | 211 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UX Autres créances clients | 182 979.00 | 182 979.00 | | 182 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VI Groupe et associés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 727.00 | 234 727.00 | | 234 727.00 |
VW T.V.A. | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 045.00 | 510 045.00 | | 510 045.00 |