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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 659.00 | 39 097.00 | 7 562.00 | 46 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 580.00 | 38 457.00 | 31 122.00 | 69 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 831.00 | 77 554.00 | 222 276.00 | 299 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 794.00 | 2 760.00 | 218 033.00 | 220 794.00 |
BZ Autres créances | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CF Disponibilités | 159 375.00 | | 159 375.00 | 159 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 085.00 | 2 760.00 | 425 325.00 | 428 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 917.00 | 80 315.00 | 647 601.00 | 727 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 244 353.00 | 207 772.00 | | 244 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | 36 580.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 267 109.00 | 264 473.00 | | 267 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605.00 | 34 831.00 | | 34 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 648.00 | 64 021.00 | | 63 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 647.00 | 113 724.00 | | 113 647.00 |
EA Autres dettes | 168 588.00 | 181 132.00 | | 168 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 490.00 | 393 709.00 | | 380 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 599.00 | 658 182.00 | | 647 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 490.00 | 393 709.00 | | 380 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UX Autres créances clients | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VI Groupe et associés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
VW T.V.A. | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 490.00 | 380 490.00 | | 380 490.00 |