| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 36 518.00 | 5 907.00 | 30 611.00 | 36 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 984.00 | -6 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 888.00 | 98 262.00 | 9 626.00 | 107 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 717.00 | 223 859.00 | 23 857.00 | 247 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 695.00 | 336 132.00 | 60 563.00 | 396 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BT Marchandises | | 7 439.00 | -7 439.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 639.00 | 29 984.00 | 206 655.00 | 236 639.00 |
BZ Autres créances | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
CF Disponibilités | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 173.00 | 37 423.00 | 472 750.00 | 510 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 868.00 | 373 554.00 | 533 313.00 | 906 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 140 207.00 | 138 665.00 | | 140 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 041.00 | 51 542.00 | | 68 041.00 |
DL TOTAL (I) | 290 748.00 | 272 707.00 | | 290 748.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 918.00 | 41 512.00 | | 19 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 121 385.00 | | 106 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 805.00 | 90 271.00 | | 79 805.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 10 968.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 565.00 | 264 136.00 | | 207 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 313.00 | 571 843.00 | | 533 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 880.00 | 244 221.00 | | 192 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 627.00 | | 877 627.00 | 877 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 627.00 | | 877 627.00 | 877 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | 6 125.00 | | 4 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 861.00 | 1 001.00 | | 15 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 395.00 | 1 001.00 | | 17 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 621.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 621.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 260.00 | 380.00 | | 17 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | 11 969.00 | | 18 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 489.00 | 924 458.00 | | 899 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 448.00 | 872 916.00 | | 831 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 041.00 | 51 542.00 | | 68 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 998.00 | | 4 778.00 | 403 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 082.00 | 396 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 082.00 | 355 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 908.00 | | 4 778.00 | 362 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 975.00 | 30 239.00 | 12 082.00 | 317 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 2 953.00 | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 917.00 | 27 285.00 | 12 082.00 | 306 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 579.00 | 1 860.00 | | 5 579.00 |
6T Sur comptes clients | 29 209.00 | 775.00 | | 29 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 788.00 | 2 634.00 | | 34 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 788.00 | 2 634.00 | | 69 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 200 783.00 | | | 200 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VC Groupe et associés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 918.00 | 5 234.00 | 14 685.00 | 19 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 828.00 | 262 864.00 | 36 964.00 | 299 828.00 |
VW T.V.A. | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 565.00 | 192 880.00 | 14 685.00 | 207 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |