| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 36 518.00 | 11 814.00 | 24 704.00 | 36 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 984.00 | -6 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 112.00 | 110 840.00 | 20 272.00 | 131 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 717.00 | 237 764.00 | 9 952.00 | 247 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 919.00 | 368 521.00 | 51 398.00 | 419 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BT Marchandises | | 7 439.00 | -7 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 213.00 | 29 984.00 | 163 230.00 | 193 213.00 |
BZ Autres créances | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
CF Disponibilités | 217 395.00 | | 217 395.00 | 217 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 391.00 | 37 423.00 | 600 969.00 | 638 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 310.00 | 405 944.00 | 652 367.00 | 1 058 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 136 591.00 | 158 248.00 | | 136 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 704.00 | 148 343.00 | | 146 704.00 |
DL TOTAL (I) | 365 795.00 | 389 091.00 | | 365 795.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 039.00 | 26 424.00 | | 17 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 775.00 | 113 225.00 | | 136 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 215.00 | 89 513.00 | | 91 215.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 1 051.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 572.00 | 230 213.00 | | 251 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 367.00 | 654 304.00 | | 652 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 030.00 | 213 181.00 | | 244 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 277 034.00 | | 1 277 034.00 | 1 277 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 968.00 | | 1 277 968.00 | 1 277 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 371.00 | 2 722.00 | | 10 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 7 777.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 7 777.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 6 021.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 6 021.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | 1 756.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 958.00 | 49 448.00 | | 50 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 494.00 | 1 012 817.00 | | 1 289 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 790.00 | 864 474.00 | | 1 142 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 704.00 | 148 343.00 | | 146 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 951.00 | | 10 968.00 | 408 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 860.00 | | 10 968.00 | 367 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 205.00 | 16 316.00 | | 352 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 964.00 | 2 953.00 | | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 241.00 | 13 363.00 | | 335 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
6T Sur comptes clients | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 039.00 | 9 498.00 | 7 542.00 | 17 039.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 043.00 | 234 079.00 | 36 964.00 | 271 043.00 |
VW T.V.A. | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 572.00 | 244 030.00 | 7 542.00 | 251 572.00 |