| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 24.00 | 1 166.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 29 534.00 | 14 767.00 | 14 767.00 | 29 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 333.00 | 114 873.00 | 11 460.00 | 126 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 432.00 | 173 145.00 | 85 286.00 | 258 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 941.00 | 302 809.00 | 116 132.00 | 418 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BT Marchandises | | 7 439.00 | -7 439.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 226.00 | 29 984.00 | 293 242.00 | 323 226.00 |
BZ Autres créances | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 195.00 | | 556 195.00 | 556 195.00 |
CF Disponibilités | 122 949.00 | | 122 949.00 | 122 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 515.00 | 37 423.00 | 1 082 092.00 | 1 119 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 456.00 | 340 232.00 | 1 198 224.00 | 1 538 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
DH Report à nouveau | 146 704.00 | | | 146 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 775.00 | 146 704.00 | | 156 775.00 |
DL TOTAL (I) | 522 570.00 | 365 795.00 | | 522 570.00 |
DP Provisions pour risques | 19 187.00 | 35 000.00 | | 19 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 187.00 | 35 000.00 | | 19 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 154.00 | 17 039.00 | | 274 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 501.00 | 510.00 | | 25 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 327.00 | 136 775.00 | | 231 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 934.00 | 91 215.00 | | 108 934.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | 6 032.00 | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 467.00 | 251 572.00 | | 656 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 224.00 | 652 367.00 | | 1 198 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 670.00 | 244 030.00 | | 603 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 339 853.00 | | 1 339 853.00 | 1 339 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 853.00 | | 1 339 853.00 | 1 339 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 932.00 | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 354.00 | 932.00 | | 20 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 2 814.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | 2 814.00 | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 402.00 | -1 883.00 | | 15 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 061.00 | 50 958.00 | | 56 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 616.00 | 1 289 494.00 | | 1 380 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 841.00 | 1 142 790.00 | | 1 223 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 775.00 | 146 704.00 | | 156 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 919.00 | | 91 727.00 | 419 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 705.00 | 418 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 104.00 | 30 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 601.00 | 384 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 638.00 | | 1 190.00 | 37 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 828.00 | | 90 537.00 | 378 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 521.00 | 22 190.00 | 87 902.00 | 368 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 918.00 | 2 978.00 | 8 104.00 | 19 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 604.00 | 19 213.00 | 79 798.00 | 348 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 15 813.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
6T Sur comptes clients | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 423.00 | | 15 813.00 | 72 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 327.00 | 231 327.00 | | 231 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 287 370.00 | 287 370.00 | | 287 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 154.00 | 221 356.00 | 52 797.00 | 274 154.00 |
VI Groupe et associés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 025.00 | 375 061.00 | 36 964.00 | 412 025.00 |
VW T.V.A. | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 467.00 | 603 670.00 | 52 797.00 | 656 467.00 |