| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 36 518.00 | 8 860.00 | 27 658.00 | 36 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 984.00 | -6 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 144.00 | 104 429.00 | 15 715.00 | 120 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 717.00 | 230 812.00 | 16 905.00 | 247 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 951.00 | 352 205.00 | 56 746.00 | 408 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BT Marchandises | | 7 439.00 | -7 439.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 000.00 | 29 984.00 | 312 016.00 | 342 000.00 |
BZ Autres créances | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 981.00 | 37 423.00 | 597 558.00 | 634 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 932.00 | 389 627.00 | 654 304.00 | 1 043 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 158 248.00 | 140 207.00 | | 158 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 343.00 | 68 041.00 | | 148 343.00 |
DL TOTAL (I) | 389 091.00 | 290 748.00 | | 389 091.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 424.00 | 19 918.00 | | 26 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 225.00 | 106 963.00 | | 113 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 513.00 | 79 805.00 | | 89 513.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 878.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 213.00 | 207 565.00 | | 230 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 304.00 | 533 313.00 | | 654 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 181.00 | 192 880.00 | | 213 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 001 778.00 | | 1 001 778.00 | 1 001 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 978.00 | | 1 001 978.00 | 1 001 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | 4 185.00 | | 2 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777.00 | 15 861.00 | | 7 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777.00 | 17 395.00 | | 7 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 135.00 | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 135.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 17 260.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | 18 928.00 | | 49 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 817.00 | 899 489.00 | | 1 012 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 474.00 | 831 448.00 | | 864 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 343.00 | 68 041.00 | | 148 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 695.00 | | 12 256.00 | 396 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 604.00 | | 12 256.00 | 355 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 132.00 | 16 073.00 | | 336 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 011.00 | 2 953.00 | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 121.00 | 13 120.00 | | 322 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
6T Sur comptes clients | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 306 144.00 | 306 144.00 | | 306 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VC Groupe et associés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 424.00 | 9 391.00 | 17 033.00 | 26 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 469.00 | 401 505.00 | 36 964.00 | 438 469.00 |
VW T.V.A. | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 213.00 | 213 181.00 | 17 033.00 | 230 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 6 069.00 | | 5 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 720.00 | 30 437.00 | | 29 720.00 |
ST Autres comptes | 76 985.00 | 78 601.00 | | 76 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 066.00 | 38 845.00 | | 54 066.00 |
YT Sous‐traitance | 97 008.00 | 134 911.00 | | 97 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 152.00 | 83 868.00 | | 80 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 283.00 | 6 069.00 | | 5 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 272.00 | 145 562.00 | | 173 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 938.00 | 82 796.00 | | 99 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 930.00 | 366 662.00 | | 337 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |