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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 784.00 | 1 991.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 374 809.00 | 110 868.00 | 263 941.00 | 374 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 702.00 | 38 956.00 | 3 746.00 | 42 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 915.00 | 69 483.00 | 7 432.00 | 76 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 446.00 | 220 090.00 | 292 355.00 | 512 446.00 |
BT Marchandises | 530 040.00 | 53 604.00 | 476 436.00 | 530 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 111.00 | | 355 111.00 | 355 111.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 304 458.00 | | 304 458.00 | 304 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 621.00 | 53 604.00 | 1 186 017.00 | 1 239 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 066.00 | 273 695.00 | 1 478 372.00 | 1 752 066.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
DH Report à nouveau | 644 830.00 | 567 260.00 | | 644 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 618.00 | 77 570.00 | | 78 618.00 |
DL TOTAL (I) | 930 131.00 | 851 514.00 | | 930 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 041.00 | 56 126.00 | | 92 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 10 707.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 751.00 | 7 993.00 | | 66 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 137.00 | 239 148.00 | | 328 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | 137 353.00 | | 41 705.00 |
EA Autres dettes | 19 022.00 | 22 067.00 | | 19 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 241.00 | 473 393.00 | | 548 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 372.00 | 1 324 907.00 | | 1 478 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 629.00 | 449 256.00 | | 497 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 140.00 | | 2 734 140.00 | 2 734 140.00 |
FG Production vendue services | 135 183.00 | | 135 183.00 | 135 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 322.00 | | 2 869 322.00 | 2 869 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 5 108.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 14 181.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 175.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 175.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | 14 006.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 21 085.00 | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 732.00 | 3 476 852.00 | | 2 900 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 115.00 | 3 399 281.00 | | 2 822 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 618.00 | 77 570.00 | | 78 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 722.00 | 4 553.00 | | 2 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 382.00 | | 90 827.00 | 423 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 512 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 494 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 2 775.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 948.00 | | 88 052.00 | 407 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 778.00 | 28 887.00 | 1 575.00 | 192 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 778.00 | 28 103.00 | 1 575.00 | 192 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 561.00 | 8 070.00 | 16 027.00 | 61 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 757.00 | 8 070.00 | 16 223.00 | 61 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 757.00 | 8 070.00 | 16 223.00 | 61 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 070.00 | 16 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 137.00 | 328 137.00 | | 328 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UX Autres créances clients | 355 111.00 | | | 355 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 470.00 | 37 858.00 | 50 612.00 | 88 470.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VP Divers | 617.00 | | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 254.00 | 379 254.00 | | 379 254.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 490.00 | 430 878.00 | 50 612.00 | 481 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |