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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 487.00 | 3 785.00 | 3 702.00 | 7 487.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 441 214.00 | 164 472.00 | 276 742.00 | 441 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 806.00 | 41 593.00 | 3 213.00 | 44 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 765.00 | 87 760.00 | 61 005.00 | 148 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 515.00 | 297 609.00 | 359 906.00 | 657 515.00 |
BT Marchandises | 543 519.00 | 49 473.00 | 494 047.00 | 543 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 455.00 | | 366 455.00 | 366 455.00 |
BZ Autres créances | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
CF Disponibilités | 222 315.00 | | 222 315.00 | 222 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 635.00 | 49 473.00 | 1 193 163.00 | 1 242 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 151.00 | 347 082.00 | 1 553 069.00 | 1 900 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
DH Report à nouveau | 781 353.00 | 723 448.00 | | 781 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 073.00 | 307 906.00 | | 185 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 109.00 | 1 238 037.00 | | 1 173 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 118.00 | 55 442.00 | | 42 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 803.00 | 34 355.00 | | 102 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 037.00 | 597 254.00 | | 194 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 003.00 | 150 842.00 | | 29 003.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 12 227.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 960.00 | 850 164.00 | | 379 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 069.00 | 2 088 201.00 | | 1 553 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 314.00 | 813 447.00 | | 357 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 156 689.00 | | 4 156 689.00 | 4 156 689.00 |
FG Production vendue services | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 265.00 | | 4 325 265.00 | 4 325 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 981.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 981.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | -981.00 | | 3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 552.00 | 105 852.00 | | 48 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 658.00 | 3 987 396.00 | | 4 352 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 585.00 | 3 679 490.00 | | 4 167 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 073.00 | 307 906.00 | | 185 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 057.00 | 2 722.00 | | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 635.00 | 44 900.00 | | 252 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 1 837.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 761.00 | 43 063.00 | | 250 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 016.00 | | 13 544.00 | 63 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 016.00 | | 13 544.00 | 63 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 016.00 | | 13 544.00 | 63 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UX Autres créances clients | 360 475.00 | 360 475.00 | | 360 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 717.00 | 14 071.00 | 22 646.00 | 36 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 136.00 | 466 136.00 | | 466 136.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 156.00 | 254 510.00 | 22 646.00 | 277 156.00 |