| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 935.00 | 2 045.00 | 20 890.00 | 22 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 466 596.00 | 197 249.00 | 269 346.00 | 466 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 296.00 | 43 001.00 | 4 295.00 | 47 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 275.00 | 103 133.00 | 51 142.00 | 154 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 346.00 | 345 428.00 | 360 918.00 | 706 346.00 |
BT Marchandises | 549 520.00 | 32 959.00 | 516 561.00 | 549 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 942.00 | | 583 942.00 | 583 942.00 |
BZ Autres créances | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CF Disponibilités | 616 832.00 | | 616 832.00 | 616 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 741.00 | 32 959.00 | 1 778 782.00 | 1 811 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 087.00 | 378 387.00 | 2 139 700.00 | 2 518 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
DH Report à nouveau | 716 426.00 | 781 353.00 | | 716 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 975.00 | 185 073.00 | | 232 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 084.00 | 1 173 109.00 | | 1 156 084.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 331.00 | 42 118.00 | | 276 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 33.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 589.00 | 102 803.00 | | 37 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 901.00 | 194 037.00 | | 482 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 258.00 | 29 003.00 | | 78 258.00 |
EA Autres dettes | 28 395.00 | 11 965.00 | | 28 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 615.00 | 379 960.00 | | 903 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 700.00 | 1 553 069.00 | | 2 139 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 220.00 | 379 960.00 | | 895 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 187 226.00 | | 4 187 226.00 | 4 187 226.00 |
FG Production vendue services | 162 767.00 | | 162 767.00 | 162 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 993.00 | | 4 349 993.00 | 4 349 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 1 111.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 4 421.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 535.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 535.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | 3 887.00 | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 718.00 | 48 552.00 | | 83 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 767.00 | 4 352 658.00 | | 4 382 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 792.00 | 4 167 585.00 | | 4 149 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 975.00 | 185 073.00 | | 232 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 554.00 | 10 057.00 | | 9 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 515.00 | | 54 292.00 | 657 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 706 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 462.00 | 38 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 731.00 | | 20 910.00 | 22 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 784.00 | | 33 382.00 | 634 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 535.00 | 50 668.00 | 2 775.00 | 297 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 1 109.00 | 2 775.00 | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 824.00 | 49 559.00 | | 293 824.00 |