| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 903.00 | | 456 903.00 | 456 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 606.00 | 19 323.00 | 50 283.00 | 69 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 207.00 | 19 323.00 | 521 884.00 | 541 207.00 |
BN En cours de production de biens | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 327.00 | 27 219.00 | 272 108.00 | 299 327.00 |
BZ Autres créances | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CF Disponibilités | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 662.00 | 27 219.00 | 433 442.00 | 460 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 869.00 | 46 542.00 | 955 326.00 | 1 001 869.00 |
CU Autres participations | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 95 082.00 | | 118 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950.00 | 22 919.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 166 951.00 | 162 000.00 | | 166 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 485.00 | 39 384.00 | | 31 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 260.00 | 59.00 | | 305 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 203.00 | 106 695.00 | | 97 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 984.00 | 83 364.00 | | 125 984.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 2 576.00 | | 2 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 388.00 | 120 612.00 | | 226 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 376.00 | 352 689.00 | | 788 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 326.00 | 514 689.00 | | 955 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 552.00 | 31 485.00 | | 23 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 260.00 | | | 305 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 006.00 | 5 590.00 | 20 273.00 | 34 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 546.00 | 5 590.00 | 15 813.00 | 29 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 315.00 | 307 315.00 | | 307 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 388.00 | 226 388.00 | | 226 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 299 327.00 | | | 299 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 485.00 | 7 934.00 | 23 552.00 | 31 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VP Divers | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 207.00 | 352 907.00 | 10 300.00 | 363 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 376.00 | 764 824.00 | 23 552.00 | 788 376.00 |