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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 903.00 | | 456 903.00 | 456 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 680.00 | 35 633.00 | 70 046.00 | 105 680.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 785.00 | 35 633.00 | 538 152.00 | 573 785.00 |
BN En cours de production de biens | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 800.00 | 51 032.00 | 257 768.00 | 308 800.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 122 751.00 | | 122 751.00 | 122 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 775.00 | 51 032.00 | 442 743.00 | 493 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 561.00 | 86 665.00 | 980 895.00 | 1 067 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 951.00 | 118 000.00 | | 122 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | 4 950.00 | | 45 199.00 |
DL TOTAL (I) | 212 150.00 | 166 951.00 | | 212 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 913.00 | 31 485.00 | | 382 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 305 260.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 839.00 | 97 203.00 | | 17 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 884.00 | 125 984.00 | | 126 884.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 2 055.00 | | 2 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 004.00 | 226 388.00 | | 232 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 746.00 | 788 376.00 | | 768 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 895.00 | 955 326.00 | | 980 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 445.00 | 764 824.00 | | 455 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 207.00 | | 37 731.00 | 541 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 11 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 152.00 | 573 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 105 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 903.00 | | | 456 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 606.00 | | 37 226.00 | 69 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | 505.00 | 14 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 323.00 | 17 462.00 | 1 152.00 | 19 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 17 462.00 | 1 152.00 | 19 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 004.00 | 232 004.00 | | 232 004.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 308 800.00 | 308 800.00 | | 308 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 809.00 | 69 508.00 | 249 349.00 | 382 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 910.00 | | | 409 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
VP Divers | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 574.00 | 359 274.00 | 10 300.00 | 369 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 746.00 | 455 445.00 | 249 349.00 | 768 746.00 |