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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 903.00 | | 456 903.00 | 456 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 897.00 | 69 493.00 | 44 404.00 | 113 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 712.00 | 69 493.00 | 509 219.00 | 578 712.00 |
BN En cours de production de biens | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 687.00 | 89 736.00 | 194 951.00 | 284 687.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 229.00 | 89 736.00 | 408 493.00 | 498 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 941.00 | 159 229.00 | 917 712.00 | 1 076 941.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 333.00 | 168 150.00 | | 193 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 740.00 | 25 184.00 | | 27 740.00 |
DL TOTAL (I) | 265 073.00 | 237 333.00 | | 265 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 699.00 | 313 511.00 | | 247 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 6 421.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 17 759.00 | | 37 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 611.00 | 101 113.00 | | 122 611.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 18 786.00 | | 2 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 866.00 | 223 636.00 | | 235 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 639.00 | 681 225.00 | | 652 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 712.00 | 918 559.00 | | 917 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 513.00 | 433 768.00 | | 475 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 6 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 903.00 | | | 456 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 258.00 | 6 638.00 | | 107 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907.00 | 5.00 | | 7 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 968.00 | 16 525.00 | | 52 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 968.00 | 16 525.00 | | 52 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 611.00 | 122 611.00 | | 122 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 866.00 | 235 866.00 | | 235 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 687.00 | 284 687.00 | | 284 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 607.00 | 70 481.00 | 177 126.00 | 247 607.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 827.00 | 309 327.00 | 7 500.00 | 316 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 639.00 | 475 513.00 | 177 126.00 | 652 639.00 |