| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 903.00 | | 456 903.00 | 456 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 258.00 | 52 968.00 | 54 291.00 | 107 258.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 069.00 | 52 968.00 | 519 101.00 | 572 069.00 |
BN En cours de production de biens | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 669.00 | 52 842.00 | 213 827.00 | 266 669.00 |
BZ Autres créances | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CF Disponibilités | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 300.00 | 52 842.00 | 399 458.00 | 452 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 369.00 | 105 810.00 | 918 559.00 | 1 024 369.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 150.00 | 122 951.00 | | 168 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 184.00 | 45 199.00 | | 25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 237 333.00 | 212 150.00 | | 237 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 511.00 | 382 913.00 | | 313 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 6 354.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 839.00 | | 17 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 113.00 | 126 884.00 | | 101 113.00 |
EA Autres dettes | 18 786.00 | 2 751.00 | | 18 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 636.00 | 232 004.00 | | 223 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 225.00 | 768 746.00 | | 681 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 558.00 | 980 896.00 | | 918 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 816.00 | 455 445.00 | | 437 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 104.00 | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 785.00 | | 1 583.00 | 573 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 7 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 903.00 | | | 456 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 680.00 | | 1 579.00 | 105 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203.00 | | 5.00 | 11 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 633.00 | 17 335.00 | | 35 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 633.00 | 17 335.00 | | 35 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 636.00 | 223 636.00 | | 223 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 669.00 | 266 669.00 | | 266 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 418.00 | 70 009.00 | 234 237.00 | 313 418.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 334.00 | 317 834.00 | 7 500.00 | 325 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 225.00 | 437 816.00 | 234 237.00 | 681 225.00 |