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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 568.00 | 677 348.00 | 173 221.00 | 850 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 145.00 | 44 163.00 | 7 981.00 | 52 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 947.00 | 723 172.00 | 183 775.00 | 906 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BT Marchandises | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 958.00 | 14 583.00 | 183 375.00 | 197 958.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 119.00 | 14 583.00 | 342 536.00 | 357 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 067.00 | 737 755.00 | 526 312.00 | 1 264 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588.00 | 7 928.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 32 443.00 | 373 767.00 | | 32 443.00 |
DH Report à nouveau | | -10 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 396.00 | 26 686.00 | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 74 128.00 | 399 588.00 | | 74 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 493.00 | 10 855.00 | | 311 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 099.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 793.00 | 13 278.00 | | 83 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 409.00 | 38 546.00 | | 56 409.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 184.00 | 71 688.00 | | 452 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 312.00 | 471 276.00 | | 526 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
FG Production vendue services | 479 990.00 | | 479 990.00 | 479 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 938.00 | | 552 938.00 | 552 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 15 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | 1 649.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 542.00 | 21 800.00 | | 55 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 206.00 | 3 807.00 | | 11 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 748.00 | 25 607.00 | | 66 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 876.00 | 1 253.00 | | 6 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 2 105.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 872.00 | 23 502.00 | | 59 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 516.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 562.00 | 466 957.00 | | 623 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 166.00 | 440 271.00 | | 585 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 396.00 | 26 686.00 | | 38 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 949.00 | 8 514.00 | | 61 949.00 |