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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 937.00 | 280 247.00 | 541 690.00 | 821 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 986.00 | 22 989.00 | 44 997.00 | 67 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 200.00 | 307 926.00 | 588 274.00 | 896 200.00 |
BT Marchandises | 8 180.00 | 331.00 | 7 849.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 778.00 | 66 736.00 | 199 042.00 | 265 778.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 184.00 | 67 067.00 | 474 117.00 | 541 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 384.00 | 374 993.00 | 1 062 391.00 | 1 437 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
DH Report à nouveau | 180 654.00 | 279 103.00 | | 180 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 209.00 | 101 552.00 | | 150 209.00 |
DL TOTAL (I) | 366 595.00 | 416 386.00 | | 366 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 966.00 | 387 899.00 | | 525 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 25 722.00 | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 098.00 | 106 208.00 | | 142 098.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 11 126.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 796.00 | 530 955.00 | | 695 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 391.00 | 947 341.00 | | 1 062 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 340.00 | | 331 407.00 | 770 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 547.00 | 896 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 203.00 | 889 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 741.00 | | 331 386.00 | 761 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | 21.00 | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 302.00 | 146 220.00 | 135 596.00 | 297 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 929.00 | 1 290.00 | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 250.00 | 145 291.00 | 134 306.00 | 292 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 966.00 | 134 907.00 | 351 059.00 | 525 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 137.00 | 297 093.00 | 1 045.00 | 298 137.00 |
VW T.V.A. | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 796.00 | 304 738.00 | 351 059.00 | 695 796.00 |