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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 3 565.00 | 2 415.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 583.00 | 201 861.00 | 340 722.00 | 542 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 702.00 | 47 138.00 | 6 563.00 | 53 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 817.00 | 252 564.00 | 352 253.00 | 604 817.00 |
BT Marchandises | 39 865.00 | 1 475.00 | 38 390.00 | 39 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 225.00 | 50 281.00 | 193 944.00 | 244 225.00 |
BZ Autres créances | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 442.00 | 51 756.00 | 319 686.00 | 371 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 259.00 | 304 320.00 | 671 940.00 | 976 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
DH Report à nouveau | 152 648.00 | 38 396.00 | | 152 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 455.00 | 114 252.00 | | 126 455.00 |
DL TOTAL (I) | 314 835.00 | 188 380.00 | | 314 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 371.00 | 262 230.00 | | 211 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 128 720.00 | | 43 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 592.00 | 97 061.00 | | 99 592.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 348.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 105.00 | 488 359.00 | | 357 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 940.00 | 676 739.00 | | 671 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
FG Production vendue services | 697 200.00 | | 697 200.00 | 697 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 037.00 | | 761 037.00 | 761 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 459.00 | |
GE Autres charges | | | 83 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 857.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 173 077.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 10 766.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 2 350.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 13 115.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 159 961.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 378.00 | 36 077.00 | | 42 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 063.00 | 845 284.00 | | 1 033 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 608.00 | 731 031.00 | | 906 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 455.00 | 114 252.00 | | 126 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 841.00 | | 242 508.00 | 752 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 532.00 | 604 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 391.00 | 596 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 190.00 | | 242 486.00 | 744 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 22.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 340.00 | 90 769.00 | 306 545.00 | 468 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 1 487.00 | 141.00 | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 120.00 | 89 282.00 | 306 403.00 | 466 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 195 330.00 | 195 330.00 | | 195 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 371.00 | 51 063.00 | 160 308.00 | 211 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 166.00 | 276 098.00 | 2 068.00 | 278 166.00 |
VW T.V.A. | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 105.00 | 196 797.00 | 160 308.00 | 357 105.00 |