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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 051.00 | 929.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 309.00 | 242 730.00 | 464 579.00 | 707 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 432.00 | 49 521.00 | 4 911.00 | 54 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 340.00 | 297 302.00 | 473 038.00 | 770 340.00 |
BT Marchandises | 14 318.00 | 2 669.00 | 11 649.00 | 14 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 670.00 | 57 328.00 | 214 342.00 | 271 670.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 207 516.00 | | 207 516.00 | 207 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 300.00 | 59 997.00 | 474 303.00 | 534 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 640.00 | 357 299.00 | 947 341.00 | 1 304 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
DH Report à nouveau | 279 103.00 | 152 648.00 | | 279 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 552.00 | 126 455.00 | | 101 552.00 |
DL TOTAL (I) | 416 386.00 | 314 835.00 | | 416 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 899.00 | 211 371.00 | | 387 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 43 035.00 | | 25 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 208.00 | 99 592.00 | | 106 208.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | 3 108.00 | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 955.00 | 357 105.00 | | 530 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 341.00 | 671 940.00 | | 947 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
FG Production vendue services | 837 094.00 | | 837 094.00 | 837 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 284.00 | | 928 284.00 | 928 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 100 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 33.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 33.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 001.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 025.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -992.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 609.00 | 42 378.00 | | 32 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 414.00 | 1 033 063.00 | | 1 158 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 862.00 | 906 608.00 | | 1 056 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 552.00 | 126 455.00 | | 101 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 817.00 | 340 575.00 | 6.00 | 604 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 058.00 | 770 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 058.00 | 761 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 285.00 | 340 514.00 | | 596 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | 61.00 | 6.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 564.00 | 119 210.00 | 74 472.00 | 252 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 1 487.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 999.00 | 117 723.00 | 74 472.00 | 248 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 899.00 | 107 458.00 | 280 442.00 | 387 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 549.00 | 312 466.00 | 2 083.00 | 314 549.00 |
VW T.V.A. | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 955.00 | 250 513.00 | 280 442.00 | 530 955.00 |