| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 059.00 | 234 330.00 | 27 729.00 | 262 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 308.00 | 239 332.00 | 6 976.00 | 246 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 993.00 | 385 906.00 | 38 087.00 | 423 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 286.00 | 859 568.00 | 86 718.00 | 946 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 306 127.00 | | 306 127.00 | 306 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BZ Autres créances | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 087.00 | | 90 087.00 | 90 087.00 |
CF Disponibilités | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 463.00 | | 547 463.00 | 547 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 748.00 | 859 568.00 | 634 181.00 | 1 493 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DH Report à nouveau | -13 457.00 | -22 394.00 | | -13 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 364.00 | 8 937.00 | | 101 364.00 |
DL TOTAL (I) | 228 007.00 | 126 643.00 | | 228 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530.00 | 15 366.00 | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 720.00 | 144 983.00 | | 145 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 000.00 | 296 805.00 | | 174 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 658.00 | 45 951.00 | | 60 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 230.00 | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | 11 880.00 | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 173.00 | 516 214.00 | | 406 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 181.00 | 642 857.00 | | 634 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 049.00 | 506 049.00 | | 401 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 232.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 834.00 | | 3 721 834.00 | 3 721 834.00 |
FD Production vendue biens | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FG Production vendue services | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 882.00 | | 3 768 882.00 | 3 768 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 5 726.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 5 833.00 | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 908.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 908.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 4 925.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 919.00 | 3 300 431.00 | | 3 778 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 554.00 | 3 291 494.00 | | 3 677 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 364.00 | 8 937.00 | | 101 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 303.00 | | | 926 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 409.00 | | | 912 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 598.00 | 42 970.00 | | 816 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 598.00 | 42 970.00 | | 816 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 172.00 | 5 048.00 | 5 124.00 | 10 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VP Divers | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 011.00 | 108 010.00 | | 108 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 173.00 | 401 049.00 | 5 124.00 | 406 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |