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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 059.00 | 257 152.00 | 4 907.00 | 262 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 595.00 | 251 707.00 | 72 888.00 | 324 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 252.00 | 405 378.00 | 33 874.00 | 439 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 832.00 | 914 238.00 | 125 594.00 | 1 039 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 313 689.00 | | 313 689.00 | 313 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 240.00 | 1 100.00 | 27 140.00 | 28 240.00 |
BZ Autres créances | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
CF Disponibilités | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 767.00 | 1 100.00 | 572 667.00 | 573 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 598.00 | 915 338.00 | 698 261.00 | 1 613 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 084.00 | 98 177.00 | | 156 084.00 |
DH Report à nouveau | | -13 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 197.00 | 101 364.00 | | 41 197.00 |
DL TOTAL (I) | 239 204.00 | 228 007.00 | | 239 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 318.00 | 10 530.00 | | 78 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 746.00 | 145 720.00 | | 148 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 663.00 | 174 000.00 | | 156 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 661.00 | 60 658.00 | | 58 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 1 615.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 14 554.00 | 13 652.00 | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 057.00 | 406 173.00 | | 459 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 261.00 | 634 181.00 | | 698 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 944.00 | 401 049.00 | | 402 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 358.00 | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 908 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 963 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 1 768.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 1 768.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 339.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 1 339.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 429.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 162.00 | -1 196.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 603.00 | 3 778 919.00 | | 3 970 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 406.00 | 3 677 554.00 | | 3 929 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 197.00 | 101 364.00 | | 41 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 286.00 | | 93 546.00 | 946 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 360.00 | | 93 546.00 | 932 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 568.00 | 54 670.00 | | 859 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 568.00 | 54 670.00 | | 859 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 758.00 | 148 758.00 | | 148 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 516.00 | 21 403.00 | 56 113.00 | 77 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VP Divers | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 057.00 | 402 944.00 | 56 113.00 | 459 057.00 |