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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 264 239.00 | 259 937.00 | 4 302.00 | 264 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 906.00 | 321 777.00 | 23 130.00 | 344 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 548.00 | 464 193.00 | 39 355.00 | 503 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 450.00 | 1 045 907.00 | 89 544.00 | 1 135 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 294 589.00 | | 294 589.00 | 294 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 405.00 | 2 200.00 | 31 205.00 | 33 405.00 |
BZ Autres créances | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 888.00 | | 265 888.00 | 265 888.00 |
CF Disponibilités | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 400.00 | 2 200.00 | 832 200.00 | 834 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 850.00 | 1 048 107.00 | 921 743.00 | 1 969 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 228 793.00 | 228 853.00 | | 228 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 027.00 | 69 940.00 | | 73 027.00 |
DL TOTAL (I) | 343 743.00 | 340 716.00 | | 343 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 364.00 | 50 382.00 | | 28 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 725.00 | 138 854.00 | | 171 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 212.00 | 206 371.00 | | 296 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 487.00 | 69 320.00 | | 56 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 24 238.00 | 18 783.00 | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 000.00 | 484 684.00 | | 578 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 743.00 | 825 400.00 | | 921 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 999.00 | 461 332.00 | | 577 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 921.00 | | 24 529.00 | 1 110 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 920.00 | | 23 773.00 | 1 088 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 001.00 | | 756.00 | 22 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 572.00 | 33 334.00 | | 1 012 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 572.00 | 33 334.00 | | 1 012 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 212.00 | 296 212.00 | | 296 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -145 415.00 | -145 415.00 | | -145 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
UX Autres créances clients | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VI Groupe et associés | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 117.00 | 157 360.00 | 22 757.00 | 180 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 999.00 | 577 999.00 | | 577 999.00 |