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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 059.00 | 258 412.00 | 3 647.00 | 262 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 447.00 | 286 684.00 | 39 762.00 | 326 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 740.00 | 434 064.00 | 23 676.00 | 457 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 020.00 | 979 160.00 | 81 860.00 | 1 061 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 284 437.00 | | 284 437.00 | 284 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | 1 100.00 | 17 657.00 | 18 757.00 |
BZ Autres créances | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 581.00 | | 232 581.00 | 232 581.00 |
CF Disponibilités | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 478.00 | 1 100.00 | 688 378.00 | 689 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 497.00 | 980 260.00 | 770 238.00 | 1 750 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 225 640.00 | 167 281.00 | | 225 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 213.00 | 58 360.00 | | 78 213.00 |
DL TOTAL (I) | 345 777.00 | 267 564.00 | | 345 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 641.00 | 56 846.00 | | 39 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 965.00 | 166 891.00 | | 139 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 871.00 | 158 978.00 | | 149 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 634.00 | 56 850.00 | | 78 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | 2 306.00 | | 641.00 |
EA Autres dettes | 15 708.00 | 14 957.00 | | 15 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 461.00 | 456 828.00 | | 424 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 238.00 | 724 393.00 | | 770 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 634.00 | 417 219.00 | | 401 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 695.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 895 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 950 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 1 210.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 1 210.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 533.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 533.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | 677.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | -3 815.00 | | 22 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 854.00 | 4 007 439.00 | | 3 968 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 641.00 | 3 949 079.00 | | 3 890 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 213.00 | 58 360.00 | | 78 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | 199.00 | | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 688.00 | 32 474.00 | | 946 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 688.00 | 32 474.00 | | 946 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 871.00 | 149 871.00 | | 149 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -121 149.00 | -121 149.00 | | -121 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 611.00 | 16 784.00 | 22 827.00 | 39 611.00 |
VI Groupe et associés | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 592.00 | 109 817.00 | 14 774.00 | 124 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 461.00 | 401 634.00 | 22 827.00 | 424 461.00 |