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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 922.00 | 78.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 939.00 | 5 922.00 | 183 017.00 | 188 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
BZ Autres créances | 539 319.00 | | 539 319.00 | 539 319.00 |
CF Disponibilités | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 441.00 | | 656 441.00 | 656 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 380.00 | 5 922.00 | 839 458.00 | 845 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 442.00 | | | 214 442.00 |
DL TOTAL (I) | 363 759.00 | | | 363 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 794.00 | | | 157 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 699.00 | | | 275 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 458.00 | | | 839 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 070.00 | | 400 070.00 | 400 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 070.00 | | 400 070.00 | 400 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 045.00 | | | 409 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 603.00 | | | 194 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 442.00 | | | 214 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922.00 | 2 000.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 2 000.00 | | 3 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
UX Autres créances clients | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
VC Groupe et associés | 539 319.00 | | | 539 319.00 |
VI Groupe et associés | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 636.00 | 614 636.00 | | 614 636.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 699.00 | 225 400.00 | 50 299.00 | 275 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 712.00 | | | 47 712.00 |