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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
BZ Autres créances | 468 491.00 | | 468 491.00 | 468 491.00 |
CF Disponibilités | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 478.00 | | 611 478.00 | 611 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 416.00 | | 794 416.00 | 794 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
DL TOTAL (I) | 292 125.00 | | | 292 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 296.00 | | | 163 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 292.00 | | | 302 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 416.00 | | | 794 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 047.00 | | | 250 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 031.00 | | 413 031.00 | 413 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 031.00 | | 413 031.00 | 413 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 655.00 | | | 421 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 268.00 | | | 212 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 182 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
UX Autres créances clients | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VC Groupe et associés | 464 993.00 | 464 993.00 | | 464 993.00 |
VI Groupe et associés | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 245.00 | 593 245.00 | | 593 245.00 |
VW T.V.A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 292.00 | 250 047.00 | 52 245.00 | 302 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594.00 | | | 594.00 |
ST Autres comptes | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 297.00 | | | 65 297.00 |