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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 939.00 | 6 000.00 | 182 939.00 | 188 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
BZ Autres créances | 464 945.00 | | 464 945.00 | 464 945.00 |
CF Disponibilités | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 699.00 | | 613 699.00 | 613 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 638.00 | 6 000.00 | 796 638.00 | 802 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
DL TOTAL (I) | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 900.00 | | | 263 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 638.00 | | | 796 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 857.00 | | | 212 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 858.00 | | 404 858.00 | 404 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 858.00 | | 404 858.00 | 404 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 732.00 | | | 419 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 753.00 | | | 200 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922.00 | 78.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | 78.00 | | 5 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
UX Autres créances clients | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
VC Groupe et associés | 464 945.00 | 464 945.00 | | 464 945.00 |
VI Groupe et associés | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 495.00 | 549 495.00 | | 549 495.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 900.00 | 212 857.00 | 51 043.00 | 263 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122.00 | | | 122.00 |
ST Autres comptes | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 357.00 | | | 75 357.00 |