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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
BZ Autres créances | 364 673.00 | | 364 673.00 | 364 673.00 |
CF Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 690.00 | | 443 690.00 | 443 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 629.00 | | 626 629.00 | 626 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
DL TOTAL (I) | 390 875.00 | | | 390 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 873.00 | | | 127 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 629.00 | | | 626 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 292.00 | | | 182 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 702.00 | | 329 702.00 | 329 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 702.00 | | 329 702.00 | 329 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 170.00 | | | 538 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 420.00 | | | 189 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
UX Autres créances clients | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VC Groupe et associés | 364 673.00 | 364 673.00 | | 364 673.00 |
VI Groupe et associés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 819.00 | 431 819.00 | | 431 819.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 754.00 | 182 292.00 | 53 462.00 | 235 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
ST Autres comptes | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 261.00 | | | 80 261.00 |