| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 845.00 | 24 231.00 | 5 614.00 | 29 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 179.00 | 37 986.00 | 6 193.00 | 44 179.00 |
BT Marchandises | 96 309.00 | | 96 309.00 | 96 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 257.00 | | 368 257.00 | 368 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 436.00 | 37 986.00 | 374 450.00 | 412 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 012.00 | 100 000.00 | | 80 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | 49 712.00 | | 42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 155 518.00 | 182 712.00 | | 155 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 703.00 | 48 514.00 | | 51 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 459.00 | 120 475.00 | | 84 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 358.00 | 51 001.00 | | 82 358.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 474.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 932.00 | 220 463.00 | | 218 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 450.00 | 403 175.00 | | 374 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 932.00 | 220 463.00 | | 218 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 372.00 | 4 616.00 | 1 809.00 | 41 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | 4 616.00 | 1 809.00 | 27 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 201.00 | 149 621.00 | 580.00 | 150 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 931.00 | 218 931.00 | | 218 931.00 |