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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 1 356.00 | 4 825.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 596.00 | 26 913.00 | 6 683.00 | 33 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 096.00 | 36 114.00 | 11 982.00 | 48 096.00 |
BT Marchandises | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 011.00 | 1 742.00 | 170 269.00 | 172 011.00 |
BZ Autres créances | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
CF Disponibilités | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 175.00 | 1 742.00 | 603 433.00 | 605 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 271.00 | 37 856.00 | 615 415.00 | 653 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 781.00 | 37 131.00 | | 94 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 598.00 | 137 650.00 | | 123 598.00 |
DL TOTAL (I) | 251 379.00 | 207 781.00 | | 251 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 769.00 | 200 188.00 | | 200 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 848.00 | 13 665.00 | | 41 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 93 751.00 | | 102 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 940.00 | 13 461.00 | | 10 940.00 |
EA Autres dettes | 7 916.00 | 15 919.00 | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 035.00 | 336 985.00 | | 364 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 415.00 | 544 767.00 | | 615 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 412.00 | 336 985.00 | | 192 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 188.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 521.00 | | 7 255.00 | 32 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 275.00 | 2 838.00 | | 33 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | 2 838.00 | | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 169 534.00 | 169 534.00 | | 169 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VC Groupe et associés | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 624.00 | 29 000.00 | 171 623.00 | 200 624.00 |
VI Groupe et associés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 373.00 | 268 373.00 | | 268 373.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 035.00 | 192 411.00 | 171 623.00 | 364 035.00 |