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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 267.00 | 445 269.00 | 296 998.00 | 742 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 631.00 | 445 269.00 | 300 363.00 | 745 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
CF Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 133.00 | 445 269.00 | 370 865.00 | 816 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 242.00 | | | 297 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 865.00 | | | 370 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 664.00 | | | 258 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 556.00 | | | 246 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 526.00 | | | 211 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 631.00 | | | 745 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 631.00 | | | 745 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 987.00 | 37 282.00 | | 407 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 987.00 | 37 282.00 | | 407 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
UX Autres créances clients | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 740.00 | 14 280.00 | 21 460.00 | 35 740.00 |
VI Groupe et associés | 175 256.00 | 175 256.00 | | 175 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 242.00 | 258 664.00 | 38 578.00 | 297 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 671.00 | | | 119 671.00 |