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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 267.00 | 482 550.00 | 259 717.00 | 742 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 631.00 | 482 550.00 | 263 081.00 | 745 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CF Disponibilités | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 138.00 | 482 550.00 | 382 588.00 | 865 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DL TOTAL (I) | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 421.00 | | | 198 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 357.00 | | | 312 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 588.00 | | | 382 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 805.00 | | | 287 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 590.00 | | 243 590.00 | 243 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 590.00 | | 243 590.00 | 243 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 488.00 | | | 212 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 631.00 | | | 745 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 631.00 | | | 745 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 269.00 | 37 282.00 | | 445 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 269.00 | 37 282.00 | | 445 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
UX Autres créances clients | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 460.00 | 14 280.00 | 7 180.00 | 21 460.00 |
VI Groupe et associés | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 357.00 | 287 805.00 | 24 552.00 | 312 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 724.00 | | | 124 724.00 |