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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 267.00 | 519 832.00 | 222 435.00 | 742 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 631.00 | 519 832.00 | 225 799.00 | 745 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 196.00 | 519 832.00 | 377 365.00 | 897 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 356.00 | | | 310 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 365.00 | | | 377 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 576.00 | | | 292 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 315.00 | | 247 315.00 | 247 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 315.00 | | 247 315.00 | 247 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 038.00 | | | 216 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 631.00 | | | 745 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 631.00 | | | 745 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 550.00 | 37 282.00 | | 482 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 550.00 | 37 282.00 | | 482 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
UX Autres créances clients | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 184 435.00 | 184 435.00 | | 184 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 356.00 | 292 576.00 | 17 781.00 | 310 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 633.00 | | | 125 633.00 |