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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 267.00 | 557 113.00 | 185 153.00 | 742 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 631.00 | 557 113.00 | 188 518.00 | 745 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CF Disponibilités | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 537.00 | | 146 537.00 | 146 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 168.00 | 557 113.00 | 335 054.00 | 892 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 622.00 | | | 214 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 487.00 | | | 285 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 054.00 | | | 335 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 292.00 | | | 267 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 578.00 | | | 219 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 631.00 | | | 745 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 631.00 | | | 745 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 832.00 | 37 282.00 | | 519 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 832.00 | 37 282.00 | | 519 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
UX Autres créances clients | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
VI Groupe et associés | 196 428.00 | 196 428.00 | | 196 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 487.00 | 267 292.00 | 18 195.00 | 285 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
ST Autres comptes | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 816.00 | | | 114 816.00 |