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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 285.00 | 354 637.00 | 42 647.00 | 397 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 786.00 | 193 981.00 | 11 804.00 | 205 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 176.00 | 548 618.00 | 115 557.00 | 664 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 890.00 | 52 196.00 | 245 694.00 | 297 890.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 689.00 | 33.00 | 94 656.00 | 94 689.00 |
CF Disponibilités | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 328.00 | 52 229.00 | 555 098.00 | 607 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 504.00 | 600 848.00 | 670 655.00 | 1 271 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
DG Autres réserves | 327 109.00 | | | 327 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 203.00 | | | -21 203.00 |
DL TOTAL (I) | 539 078.00 | | | 539 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 655.00 | | | 670 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 366 623.00 | 338 980.00 | 705 604.00 | 366 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 123.00 | 338 980.00 | 706 104.00 | 367 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 992.00 | | | 728 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 196.00 | | | 750 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 203.00 | | | -21 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 541.00 | 21 747.00 | 15 669.00 | 542 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 541.00 | 21 747.00 | 15 669.00 | 542 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 297 890.00 | | | 297 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 278.00 | 17 645.00 | 28 634.00 | 46 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VP Divers | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 660.00 | 329 565.00 | 95.00 | 329 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 577.00 | 102 944.00 | 28 634.00 | 131 577.00 |