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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 239.00 | 372 169.00 | 43 070.00 | 415 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 083.00 | 204 766.00 | 1 316.00 | 206 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 427.00 | 576 936.00 | 105 491.00 | 682 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 525.00 | 86 267.00 | 472 258.00 | 558 525.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 689.00 | 128.00 | 94 560.00 | 94 689.00 |
CF Disponibilités | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 045.00 | 86 396.00 | 751 649.00 | 838 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 472.00 | 663 332.00 | 857 140.00 | 1 520 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
DG Autres réserves | 333 846.00 | | | 333 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 587 795.00 | | | 587 795.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
EA Autres dettes | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 345.00 | | | 249 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 140.00 | | | 857 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 389.00 | | | 231 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 998.00 | 620 753.00 | 1 025 751.00 | 404 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 998.00 | 620 753.00 | 1 025 751.00 | 404 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 037.00 | | | 1 061 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 260.00 | | | 1 040 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 981.00 | | 30 447.00 | 651 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 876.00 | | 30 447.00 | 590 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 675.00 | 20 261.00 | | 556 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 675.00 | 20 261.00 | | 556 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 601.00 | 125 601.00 | | 125 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 558 525.00 | 558 525.00 | | 558 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 810.00 | 18 853.00 | 17 957.00 | 36 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 482.00 | 586 387.00 | 95.00 | 586 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 346.00 | 231 389.00 | 17 957.00 | 249 346.00 |