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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 792.00 | 357 505.00 | 27 286.00 | 384 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 083.00 | 199 169.00 | 6 913.00 | 206 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 980.00 | 556 675.00 | 95 305.00 | 651 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 399.00 | 33 756.00 | 238 642.00 | 272 399.00 |
BZ Autres créances | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 689.00 | 91.00 | 94 598.00 | 94 689.00 |
CF Disponibilités | 234 197.00 | | 234 197.00 | 234 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 263.00 | 33 847.00 | 622 415.00 | 656 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 244.00 | 590 523.00 | 717 721.00 | 1 308 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
DG Autres réserves | 288 905.00 | | | 288 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
DL TOTAL (I) | 584 018.00 | | | 584 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 721.00 | | | 717 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 040.00 | 320 692.00 | 826 733.00 | 506 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 040.00 | 320 692.00 | 826 733.00 | 506 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 25 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 700.00 | | | 868 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 760.00 | | | 806 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 176.00 | | 798.00 | 664 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 651 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 993.00 | 590 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 071.00 | | 798.00 | 603 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 619.00 | 21 050.00 | 12 993.00 | 548 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 619.00 | 21 050.00 | 12 993.00 | 548 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 634.00 | 12 382.00 | 16 252.00 | 28 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VP Divers | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 784.00 | 311 689.00 | 95.00 | 311 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 702.00 | 117 450.00 | 16 252.00 | 133 702.00 |