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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 601.00 | 174 643.00 | 52 959.00 | 227 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 573.00 | 716 178.00 | 227 395.00 | 943 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 559.00 | 140 742.00 | 71 817.00 | 212 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 192.00 | 1 033 296.00 | 353 895.00 | 1 387 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 119.00 | | 858 119.00 | 858 119.00 |
BN En cours de production de biens | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 021.00 | | 777 021.00 | 777 021.00 |
BT Marchandises | 1 330 560.00 | | 1 330 560.00 | 1 330 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 154.00 | 16 130.00 | 289 024.00 | 305 154.00 |
BZ Autres créances | 702 299.00 | | 702 299.00 | 702 299.00 |
CF Disponibilités | 868 288.00 | | 868 288.00 | 868 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 480.00 | 16 130.00 | 4 991 350.00 | 5 007 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 672.00 | 1 049 426.00 | 5 345 246.00 | 6 394 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
DG Autres réserves | 469 676.00 | | | 469 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 034.00 | | | 1 106 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 359.00 | | | 1 413 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 012.00 | | | 2 252 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 825.00 | | | 346 825.00 |
EA Autres dettes | 227 015.00 | | | 227 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 211.00 | | | 4 239 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 246.00 | | | 5 345 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 387.00 | | | 3 232 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891 020.00 | 549.00 | 3 891 569.00 | 3 891 020.00 |
FD Production vendue biens | 9 214 106.00 | 45 350.00 | 9 259 456.00 | 9 214 106.00 |
FG Production vendue services | 155 317.00 | 1 795.00 | 157 112.00 | 155 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 260 443.00 | 47 694.00 | 13 308 137.00 | 13 260 443.00 |
FM Production stockée | | | 161 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 545 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 25 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 374 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -240.00 | | | -240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 319.00 | | | -32 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 557 676.00 | | | 13 557 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 449 970.00 | | | 13 449 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 682.00 | | 99 509.00 | 1 287 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 316.00 | | 99 509.00 | 1 059 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 821.00 | 144 475.00 | | 888 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 694.00 | 51 949.00 | | 122 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 127.00 | 92 526.00 | | 766 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 432.00 | 712.00 | 8 014.00 | 23 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 432.00 | 712.00 | 8 014.00 | 23 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 432.00 | 712.00 | 8 014.00 | 23 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 012.00 | 2 252 012.00 | | 2 252 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 015.00 | 227 015.00 | | 227 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VB T. V. A. | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
VC Groupe et associés | 193 250.00 | | | 193 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 318.00 | 234 494.00 | 1 006 824.00 | 1 241 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 925.00 | | | 419 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 064.00 | 107 845.00 | 7 613.00 | 1 086 064.00 |
VW T.V.A. | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 211.00 | 3 232 387.00 | 1 006 824.00 | 4 239 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |