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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 861.00 | 226 753.00 | 4 108.00 | 230 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 435.00 | 653 093.00 | 134 343.00 | 787 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 758.00 | 141 809.00 | 47 949.00 | 189 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 588.00 | 1 023 402.00 | 236 187.00 | 1 259 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 962.00 | | 1 001 962.00 | 1 001 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 375.00 | | 563 375.00 | 563 375.00 |
BT Marchandises | 1 606 138.00 | | 1 606 138.00 | 1 606 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 469.00 | | 3 059 469.00 | 3 059 469.00 |
BZ Autres créances | 1 880 775.00 | | 1 880 775.00 | 1 880 775.00 |
CF Disponibilités | 335 834.00 | | 335 834.00 | 335 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 320.00 | | 8 535 320.00 | 8 535 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 794 908.00 | 1 023 402.00 | 8 771 507.00 | 9 794 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 476.00 | 14.00 | 38 462.00 | 38 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 675 801.00 | | | 675 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 202.00 | | | 313 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 503.00 | | | 1 528 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 444.00 | | | 1 460 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 466.00 | | | 2 047 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 105.00 | | | 407 105.00 |
EA Autres dettes | 3 326 136.00 | | | 3 326 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 151.00 | | | 7 241 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 507.00 | | | 8 771 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 658.00 | | | 6 959 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 950.00 | 8 401.00 | 3 459 351.00 | 3 450 950.00 |
FD Production vendue biens | 11 640 065.00 | 142 899.00 | 11 782 964.00 | 11 640 065.00 |
FG Production vendue services | 188 008.00 | 12 962.00 | 200 970.00 | 188 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 279 023.00 | 164 262.00 | 15 443 285.00 | 15 279 023.00 |
FM Production stockée | | | -185 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 977 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 35 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 007 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 837.00 | | | -5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 385 522.00 | | | 15 385 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 072 320.00 | | | 15 072 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 202.00 | | | 313 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 354.00 | | 100 056.00 | 1 450 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 822.00 | 1 259 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 403.00 | 38 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 419.00 | 979 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 301.00 | | 12 860.00 | 228 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 988.00 | | 44 317.00 | 1 221 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 574.00 | 135 053.00 | 265 225.00 | 1 153 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 109.00 | 26 645.00 | | 200 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 466.00 | 108 393.00 | 265 225.00 | 953 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 598.00 | | 746.00 | 2 598.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 4 027.00 | 5 098.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 4 027.00 | 5 098.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669.00 | 4 027.00 | 5 844.00 | 3 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 466.00 | 2 047 466.00 | | 2 047 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 153.00 | 518 153.00 | | 518 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 469.00 | 3 041 469.00 | | 3 041 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VC Groupe et associés | 932 590.00 | 932 590.00 | | 932 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 954.00 | 1 109 954.00 | | 1 109 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 490.00 | 68 997.00 | 281 493.00 | 350 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 748.00 | 868 748.00 | | 868 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 076.00 | 5 028 011.00 | 65.00 | 5 028 076.00 |
VW T.V.A. | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 167.00 | 4 151 674.00 | 281 493.00 | 4 433 167.00 |