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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 601.00 | 200 109.00 | 27 493.00 | 227 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 230.00 | 808 663.00 | 205 567.00 | 1 014 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 065.00 | 143 070.00 | 61 995.00 | 205 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 354.00 | 1 153 574.00 | 296 780.00 | 1 450 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 864.00 | | 903 864.00 | 903 864.00 |
BN En cours de production de biens | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 300.00 | | 702 300.00 | 702 300.00 |
BT Marchandises | 1 264 697.00 | | 1 264 697.00 | 1 264 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 465.00 | 1 071.00 | 367 394.00 | 368 465.00 |
BZ Autres créances | 2 286 379.00 | | 2 286 379.00 | 2 286 379.00 |
CF Disponibilités | 354 883.00 | | 354 883.00 | 354 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 729.00 | 1 071.00 | 6 004 658.00 | 6 005 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 083.00 | 1 154 645.00 | 6 301 438.00 | 7 456 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
DG Autres réserves | 571 997.00 | | | 571 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 301.00 | | | 1 215 301.00 |
DP Provisions pour risques | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 055.00 | | | 1 484 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 158.00 | | | 2 091 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 817.00 | | | 426 817.00 |
EA Autres dettes | 1 081 507.00 | | | 1 081 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 538.00 | | | 5 083 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 438.00 | | | 6 301 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 879.00 | | | 4 893 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 543.00 | 1 715.00 | 4 039 258.00 | 4 037 543.00 |
FD Production vendue biens | 10 532 395.00 | 77 594.00 | 10 609 989.00 | 10 532 395.00 |
FG Production vendue services | 171 484.00 | 15 674.00 | 187 158.00 | 171 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 741 421.00 | 94 983.00 | 14 836 404.00 | 14 741 421.00 |
FM Production stockée | | | -115 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 833 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 439 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 29 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 642 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 239.00 | | | -30 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 849 248.00 | | | 14 849 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 739 981.00 | | | 14 739 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 192.00 | | 201 425.00 | 1 387 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 262.00 | 1 450 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 228 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 262.00 | 1 221 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 301.00 | | 80 000.00 | 228 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 825.00 | | 121 425.00 | 1 158 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 296.00 | 138 817.00 | 18 539.00 | 1 033 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 643.00 | 28 196.00 | 2 730.00 | 174 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 654.00 | 110 622.00 | 15 809.00 | 858 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 598.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 130.00 | 1 071.00 | 16 130.00 | 16 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 130.00 | 1 071.00 | 16 130.00 | 16 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 130.00 | 3 669.00 | 16 130.00 | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 158.00 | 2 091 158.00 | | 2 091 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 079.00 | 129 079.00 | | 129 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 507.00 | 1 081 507.00 | | 1 081 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 364 071.00 | 364 071.00 | | 364 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VC Groupe et associés | 385 740.00 | 27 605.00 | 358 135.00 | 385 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191 011.00 | 1 191 011.00 | | 1 191 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 044.00 | 103 385.00 | 189 659.00 | 293 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 647.00 | 1 383 270.00 | 472 377.00 | 1 855 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 367.00 | 1 902 790.00 | 830 577.00 | 2 733 367.00 |
VW T.V.A. | 135 252.00 | 135 252.00 | | 135 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 538.00 | 4 893 879.00 | 189 659.00 | 5 083 538.00 |